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CSHG VERDE AM PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 22.187.885/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.597.328
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
22.187.885/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/03/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Verde AM Prisma é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC) classificado na categoria Multimercado Crédito Privado. Constituído em 30 de março de 2015, o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas, estruturando sua estratégia através da aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Verde Asset Management S.A., uma gestora reconhecida no mercado financeiro, enquanto a administração é de responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição encarregada das funções operacionais e de custódia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.597.328. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete a alocação em diversos ativos de crédito privado presentes nos fundos investidos, conforme definido em seu regulamento. O veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro que permite o acesso a uma gestão profissionalizada, focada na diversificação de ativos dentro da classe de crédito privado, mantendo uma estrutura administrativa consolidada no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

2.68692.70362.72092.737604/0515/0529/05+1.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2542% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 21.396.894 para R$ 21.665.250, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade pontual no início do mês, com uma queda relevante observada em 05/05/2026, quando a cota recuou para 2,686929. Contudo, o fundo demonstrou recuperação consistente a partir da segunda semana. Destacam-se os movimentos de alta registrados em 13/05/2026 e o encerramento do período em 29/05/2026, data em que a cota atingiu seu valor máximo na série, situando-se em 2,737590. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a valorização da cota, sem evidências de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único ao longo dos dias observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.703681R$ 21.396.8941
05/05/20262.686929R$ 21.264.3201
06/05/20262.711411R$ 21.458.0651
07/05/20262.705336R$ 21.409.9921
08/05/20262.701828R$ 21.382.2291
11/05/20262.703588R$ 21.396.1601
12/05/20262.702608R$ 21.388.3981
13/05/20262.732093R$ 21.621.7481
14/05/20262.727726R$ 21.587.1811
15/05/20262.735489R$ 21.648.6161

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