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CSHG VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS II CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 49.482.796/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.458.345
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
49.482.796/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/12/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Verde AM Mundi Ações Globais II CIC é um fundo de investimento constituído em 12 de dezembro de 2022, sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um fundo de ações com responsabilidade limitada, o veículo tem como objetivo principal a exposição aos mercados internacionais de renda variável. A gestão da carteira é realizada pela Verde Asset Management S.A., uma gestora independente com atuação consolidada no mercado financeiro brasileiro, enquanto a administração é de responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.458.345. Por se tratar de um fundo de ações globais, sua estratégia está voltada para a alocação em ativos negociados no exterior, permitindo que o investidor acesse oportunidades fora do mercado doméstico. A estrutura do fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo voltada para investidores que buscam diversificação geográfica em suas carteiras por meio de um veículo profissionalmente gerido. O fundo opera sob as diretrizes de governança e conformidade estabelecidas por seus prestadores de serviço, mantendo sua política de investimento alinhada aos objetivos definidos em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

7.66897.80107.93708.069104/0515/0529/05+4.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 4,0235% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 21.990.832 para R$ 22.875.625, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série diária revela uma volatilidade característica do período. Após um início de mês com recuo pontual em 05/05, o fundo demonstrou momentos de recuperação expressiva, com destaque para a alta observada em 06/05, quando a cota saltou para 7,9465. Após oscilações intermediárias entre os dias 11 e 19 de maio, o ativo iniciou uma tendência de valorização mais consistente a partir de 20/05, atingindo seu pico de cotação em 27/05, com 8,0691. Nos dois últimos dias do mês, houve uma leve correção, encerrando o período com a cota em 8,0332, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267.722517R$ 21.990.8321
05/05/20267.668869R$ 21.838.0641
06/05/20267.946543R$ 22.628.7771
07/05/20267.895818R$ 22.484.3311
08/05/20267.870157R$ 22.411.2581
11/05/20267.811348R$ 22.243.7921
12/05/20267.724533R$ 21.996.5741
13/05/20267.965972R$ 22.684.1031
14/05/20267.945236R$ 22.625.0531
15/05/20267.873047R$ 22.419.4881

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