CSHG VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA · 19.431.171/0001-01 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

19.431.171/0001-01

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

12/09/2013

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CSHG VALENCIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de setembro de 2013. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.689.357. Por ser um fundo de crédito privado, sua política de investimento está voltada para a alocação em ativos de dívida, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas, que asseguram o cumprimento das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo financeiro integra o portfólio de produtos geridos pelo grupo UBS no Brasil, mantendo uma trajetória de operação contínua desde a sua criação há mais de uma década.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,4909%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo de R$ 44.468.978 para R$ 44.250.678, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo iniciou o mês com tendência de alta, atingindo seu pico de valorização em 06/05/2026, com a cota em 3,023293. A partir desse ponto, observou-se uma trajetória de queda, com o momento de maior desvalorização registrado em 19/05/2026, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 2,969895. Após essa mínima, o fundo demonstrou uma tentativa de recuperação na segunda quinzena, embora tenha encerrado o mês em patamar inferior ao observado no início do período. A movimentação do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação negativa da cota, sem influência de aportes ou resgates, dado que a base de cotistas permaneceu inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.003830	R$ 44.468.978	1
05/05/2026	3.011441	R$ 44.581.646	1
06/05/2026	3.023293	R$ 44.757.106	1
07/05/2026	3.010562	R$ 44.568.626	1
08/05/2026	3.016697	R$ 44.659.452	1
11/05/2026	3.006375	R$ 44.506.643	1
12/05/2026	3.001814	R$ 44.439.131	1
13/05/2026	2.982800	R$ 44.157.641	1
14/05/2026	2.990938	R$ 44.278.115	1
15/05/2026	2.978799	R$ 44.098.405	1

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