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CSHG SUNRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 01.309.845/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 158.766.479
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
01.309.845/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/07/1996
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Sunrise Fundo de Investimento Financeiro é um fundo multimercado classificado como de crédito privado, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Constituído em 15 de julho de 1996, o fundo possui uma trajetória consolidada no mercado financeiro brasileiro. A administração da carteira é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diversos fatores de risco, com foco em ativos de crédito privado, o que confere ao portfólio uma dinâmica diferenciada em relação a fundos puramente de renda fixa ou ações. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 158.766.479 na data de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um veículo de investimento com foco em crédito privado, o fundo está sujeito às variações inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender integralmente os riscos e as condições de liquidez associadas ao produto.

Performance — Último Mês

55.230,2455.412,555.600,2855.782,5404/0515/0529/05+0.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4148% em sua cota. Apesar da valorização do valor da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,5632%, recuando de R$ 178,79 milhões para R$ 177,78 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 8 investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota no dia 08/05/2026, com 55.782,54 pontos. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados em meados do mês, especificamente no dia 19/05/2026, quando a cota atingiu o patamar de 55.230,23. Embora a cota tenha encerrado o mês em patamar superior ao inicial, a redução do patrimônio líquido sugere uma saída de recursos ou ajustes contábeis que impactaram o volume total sob gestão, apesar da estabilidade na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202655458.881203R$ 178.796.7178
05/05/202655529.738482R$ 179.025.1588
06/05/202655760.153868R$ 179.768.0048
07/05/202655711.721684R$ 179.611.8618
08/05/202655782.543326R$ 179.840.1878
11/05/202655682.145803R$ 179.516.5108
12/05/202655658.975484R$ 179.441.8108
13/05/202655438.633096R$ 178.731.4378
14/05/202655571.659745R$ 179.160.3098
15/05/202655359.951036R$ 178.477.7708

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