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CSHG SNOWMASS EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 23.682.623/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.625.123
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.682.623/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/11/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Snowmass EI Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 06 de novembro de 2015. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas ficam a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 33.625.123. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, com ênfase em ativos de crédito. Esta estrutura busca oferecer aos investidores uma composição de carteira diversificada, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de mercado específicas, respeitando as normas regulatórias vigentes para a categoria de fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

5.29555.30475.31425.323404/0515/0528/05+0.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4935% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 42.125.381 para R$ 42.333.279 ao final do intervalo. Durante todo o período analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma dinâmica de oscilações pontuais, com momentos de recuo observados nos dias 05, 07, 08, 19 e 27 de maio. Contudo, a tendência predominante foi de alta, com destaque para o movimento de valorização consistente iniciado em 11 de maio, que impulsionou a cota de 5,297811 para o patamar de 5,323387 ao término do mês. O desempenho reflete uma recuperação gradual após os ajustes negativos observados na primeira semana de maio, consolidando o resultado positivo acumulado no período, sem alterações na estrutura de participação do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.297244R$ 42.125.3811
05/05/20265.296894R$ 42.122.5971
06/05/20265.298561R$ 42.135.8551
07/05/20265.296620R$ 42.120.4141
08/05/20265.295532R$ 42.111.7651
11/05/20265.297811R$ 42.129.8861
12/05/20265.297947R$ 42.130.9641
13/05/20265.299429R$ 42.142.7571
14/05/20265.302723R$ 42.168.9511
15/05/20265.304239R$ 42.181.0051

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