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CSHG SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESPONSABILIDE LIMITADA

CNPJ 44.196.930/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 120.694.682
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
44.196.930/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/09/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Sisprime do Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Mult Cred Priv Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 21 de setembro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, focada em estratégias de crédito privado. A gestão dos ativos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 120.694.682. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura operacional é conduzida por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, garantindo a governança e o cumprimento das normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, observando as características específicas de liquidez e os riscos inerentes aos ativos que compõem a sua carteira de investimentos.

Performance — Último Mês

1.37941.38481.39041.395904/0515/0529/05+1.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2002% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,379353 e encerrou o período cotado a 1,395908. A trajetória de rentabilidade mostrou-se consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas ou momentos de volatilidade negativa na série histórica. Em paralelo à valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo acompanhou o movimento de alta, evoluindo de R$ 176.229.800 para R$ 178.344.934, um incremento nominal de R$ 2.115.134. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo observado. A performance observada reflete um crescimento contínuo e estável, caracterizado pela ausência de oscilações bruscas, mantendo a tendência de valorização diária ininterrupta ao longo de todo o mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.379353R$ 176.229.8001
05/05/20261.380290R$ 176.349.5961
06/05/20261.381054R$ 176.447.1471
07/05/20261.381762R$ 176.537.6031
08/05/20261.382621R$ 176.647.3551
11/05/20261.383574R$ 176.769.0921
12/05/20261.384570R$ 176.896.4111
13/05/20261.385353R$ 176.996.4531
14/05/20261.386355R$ 177.124.4401
15/05/20261.387110R$ 177.220.8831

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