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CSHG SILVER RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.204.710/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 52.353.163
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.204.710/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Silver RV Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início em 06 de novembro de 2020. O fundo é classificado na categoria de ações e possui sua estrutura operacional e de gestão centralizada em instituições do grupo UBS. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 52.353.163. Como um fundo de ações, sua política de investimento está voltada para a composição de uma carteira composta majoritariamente por ativos de renda variável, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura de responsabilidade limitada define que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, sendo gerido por uma equipe profissional focada na alocação de recursos conforme os objetivos e diretrizes estabelecidos em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.11451.15401.19481.234304/0515/0529/05-5.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 5,6277%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 68.000.868 para R$ 64.173.986, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota em 1,234347. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 13/05, quando a cota recuou para 1,116846, refletindo uma perda expressiva em um curto espaço de tempo. Após esse ponto de mínima, observou-se uma tentativa de recuperação pontual, com destaque para a alta registrada em 20/05, embora o movimento não tenha sido suficiente para reverter a tendência de baixa consolidada ao longo do mês. O encerramento do período em 29/05 consolidou o resultado negativo observado desde o início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.203699R$ 68.000.8681
05/05/20261.213428R$ 68.550.5011
06/05/20261.234347R$ 69.732.2501
07/05/20261.211594R$ 68.446.8811
08/05/20261.215679R$ 68.677.6481
11/05/20261.188721R$ 67.154.7431
12/05/20261.179392R$ 66.627.6761
13/05/20261.116846R$ 63.094.2601
14/05/20261.151909R$ 65.075.0791
15/05/20261.133210R$ 64.018.7211

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