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CSHG SEVEN IW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 44.371.808/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.306.410
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
44.371.808/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG SEVEN IW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento em Cotas (FIC). Constituído em 22 de outubro de 2021, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante o patrimônio do fundo. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição a ativos de crédito. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 33.306.410. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação por meio de uma carteira composta por cotas de outros fundos, operando dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de cotas, sua dinâmica operacional reflete a estratégia dos fundos investidos, sendo essencial que o investidor consulte o regulamento e o prospecto para compreender detalhadamente os riscos e as políticas de investimento adotadas pela gestão.

Performance — Último Mês

1.47211.47711.48221.487204/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0225% em sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,472130 e encerrou em 1,487183. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante quase todo o período, partindo de R$ 39.581.619 e atingindo o pico de R$ 39.965.499 em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no patrimônio líquido no último dia útil do mês, 29/05/2026, quando o montante recuou para R$ 39.608.249, apesar da valorização da cota ter sido mantida. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A performance observada reflete uma consistência na valorização diária, sem episódios de volatilidade negativa na cotação, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.472130R$ 39.581.6191
05/05/20261.472867R$ 39.601.4211
06/05/20261.473671R$ 39.623.0451
07/05/20261.474428R$ 39.643.3931
08/05/20261.475188R$ 39.663.8361
11/05/20261.475982R$ 39.685.1641
12/05/20261.476780R$ 39.706.6311
13/05/20261.477592R$ 39.728.4751
14/05/20261.478355R$ 39.748.9791
15/05/20261.479190R$ 39.771.4301

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