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CSHG SETE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 12.469.017/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.704.440
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
26/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
12.469.017/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/08/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Sete Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início das atividades em 24 de agosto de 2010. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, conferindo flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 19.704.440 na data-base de 26 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, o objetivo central é a gestão profissional dos recursos aportados pelos investidores, seguindo as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento completo para compreender as condições específicas de funcionamento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

3.74703.77753.80903.839504/0515/0529/05-0.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,8214%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de desvalorização, encerrando o mês em R$ 25.858.046, ante os R$ 26.072.205 observados no início do período. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade relevante. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 3,839518. Por outro lado, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, com a cota atingindo o patamar mínimo de 3,747021. Após esse ponto de inflexão, a performance demonstrou uma recuperação parcial até o fechamento do mês, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado. A trajetória reflete um cenário de oscilações frequentes, com o patrimônio líquido ajustando-se proporcionalmente às variações diárias da cota ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.805343R$ 26.072.2052
05/05/20263.804203R$ 26.064.3922
06/05/20263.839518R$ 26.306.3522
07/05/20263.828007R$ 26.227.4862
08/05/20263.831551R$ 26.251.7692
11/05/20263.807177R$ 26.084.7722
12/05/20263.807367R$ 26.086.0702
13/05/20263.782865R$ 25.918.1952
14/05/20263.793633R$ 25.991.9722
15/05/20263.775194R$ 25.865.6392

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