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CSHG SCALARE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 52.561.989/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 168.973.366
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
26/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.561.989/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/10/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Scalare II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 11 de outubro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao mercado de ações, o fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada, conforme registrado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos ativos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Estas instituições são responsáveis por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão estratégica do fundo, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresentou um patrimônio líquido de R$ 168.973.366, conforme dados apurados em 26 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição de carteira é predominantemente voltada para o mercado acionário, sendo indicado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do ambiente regulatório brasileiro. O fundo mantém sua estrutura administrativa e de gestão alinhada às normas vigentes para fundos de investimento desta categoria, garantindo a transparência e a conformidade exigidas pelos órgãos reguladores do mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

2.37082.39572.42132.446204/0515/0529/05-1.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 1,9336%. O valor da cota iniciou o mês em 2,420879 e encerrou o período cotado a 2,374068. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido também apresentou retração de 1,9336%, passando de R$ 121,53 milhões para R$ 119,18 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 2,446177. Após esse momento, a trajetória foi marcada por oscilações, com quedas relevantes observadas especialmente entre os dias 08/05 e 13/05, e novamente na segunda quinzena do mês, culminando no patamar mínimo registrado no fechamento do dia 29/05. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou estritamente a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações significativas na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.420879R$ 121.539.3753
05/05/20262.421497R$ 121.570.4333
06/05/20262.446177R$ 122.809.4913
07/05/20262.438836R$ 122.440.9233
08/05/20262.439555R$ 122.477.0263
11/05/20262.414178R$ 121.202.9673
12/05/20262.412825R$ 121.135.0313
13/05/20262.389712R$ 119.974.6583
14/05/20262.398807R$ 120.431.2963
15/05/20262.387456R$ 119.861.4083

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