Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O CSHG Santo Inácio II FIF - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de ações, constituído em 11 de outubro de 2023. O veículo é administrado pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de ações, sua estratégia principal está voltada para a aplicação de recursos no mercado acionário, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. De acordo com os dados registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. Em relação à sua dimensão financeira, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 27.154.250,00 na data-base de 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de ações, ele é destinado a investidores que buscam exposição a esse segmento do mercado financeiro, operando sob a supervisão e as normas vigentes para fundos de investimento registrados. O fundo mantém sua estrutura operacional sob a responsabilidade das instituições financeiras mencionadas, seguindo as políticas de gestão definidas pela administradora e pela gestora para o alcance de seus objetivos institucionais.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 2.542394 | R$ 30.225.452 | 2 |
| 05/05/2026 | 2.547599 | R$ 30.287.336 | 2 |
| 06/05/2026 | 2.564548 | R$ 30.488.839 | 2 |
| 07/05/2026 | 2.557341 | R$ 30.403.150 | 2 |
| 08/05/2026 | 2.565958 | R$ 30.505.592 | 2 |
| 11/05/2026 | 2.546656 | R$ 30.276.129 | 2 |
| 12/05/2026 | 2.542652 | R$ 30.228.528 | 2 |
| 13/05/2026 | 2.535141 | R$ 30.139.234 | 2 |
| 14/05/2026 | 2.542427 | R$ 30.225.845 | 2 |
| 15/05/2026 | 2.526597 | R$ 30.037.652 | 2 |
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