CredCapital
CredCapitalFundos › CSHG SANTO INACIO II FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

CSHG SANTO INACIO II FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 52.562.020/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.154.250
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.562.020/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/10/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Santo Inácio II FIF - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de ações, constituído em 11 de outubro de 2023. O veículo é administrado pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de ações, sua estratégia principal está voltada para a aplicação de recursos no mercado acionário, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. De acordo com os dados registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. Em relação à sua dimensão financeira, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 27.154.250,00 na data-base de 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de ações, ele é destinado a investidores que buscam exposição a esse segmento do mercado financeiro, operando sob a supervisão e as normas vigentes para fundos de investimento registrados. O fundo mantém sua estrutura operacional sob a responsabilidade das instituições financeiras mencionadas, seguindo as políticas de gestão definidas pela administradora e pela gestora para o alcance de seus objetivos institucionais.

Performance — Último Mês

2.51462.53162.54902.566004/0515/0529/05-0.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,0559% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução de R$ 30.225.452 para R$ 30.208.556, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 2,565958. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, com a cota atingindo o patamar mínimo de 2,514615. Após esse ponto de inflexão, observou-se uma trajetória de recuperação gradual na segunda quinzena do mês, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no período. A estabilidade na base de cotistas sugere que a variação do patrimônio líquido foi decorrente exclusivamente da oscilação dos ativos que compõem a carteira, sem influência de aportes ou resgates significativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.542394R$ 30.225.4522
05/05/20262.547599R$ 30.287.3362
06/05/20262.564548R$ 30.488.8392
07/05/20262.557341R$ 30.403.1502
08/05/20262.565958R$ 30.505.5922
11/05/20262.546656R$ 30.276.1292
12/05/20262.542652R$ 30.228.5282
13/05/20262.535141R$ 30.139.2342
14/05/20262.542427R$ 30.225.8452
15/05/20262.526597R$ 30.037.6522

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma