UBS ROKA HIMALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INFRA CRÉD PRIV RESP LTDA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O UBS Roka Himalaia Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Infra Créd Priv é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, sendo destinado exclusivamente a investidores profissionais. Constituído em 14 de novembro de 2023, o fundo tem como objetivo investir em cotas de outros fundos de investimento em renda fixa, com foco em infraestrutura e crédito privado. A estrutura de governança do fundo conta com a UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. como administradora e a UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. como gestora. A custódia dos ativos é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 433.990.814, com base nos dados registrados em 26 de setembro de 2024. O veículo opera sob a forma de responsabilidade limitada, focando sua estratégia em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo UBS ROKA HIMALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INFRA CRÉD PRIV RESP LTDA (Fundo de Investimento), CNPJ 52.963.385/0001-96 (52963385000196), é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes