UBS ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O UBS Roka Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 10 de novembro de 2011. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre, o veículo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. como administradora e a UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. como gestora responsável pelas decisões de investimento. A custódia dos ativos é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia foca em ativos de renda fixa emitidos por empresas, operando sob o regime de responsabilidade limitada. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 24 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.160.825. O fundo combina a flexibilidade da categoria multimercado com a exposição a títulos de dívida privada, sendo estruturado para atender a investidores com perfil profissional.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo UBS ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 14.473.842/0001-75 (14473842000175), é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes