UBS ROKA EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O UBS Roka Everest Fundo de Investimento Financeiro Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, sendo destinado exclusivamente a investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. como administradora e a UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. como gestora. A custódia dos ativos é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Constituído em 14 de novembro de 2023, o fundo foca sua atuação em ativos de renda fixa, com ênfase em crédito privado voltado para o setor de infraestrutura. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 102.866.108. O veículo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo UBS ROKA EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 52.962.863/0001-43 (52962863000143), é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes