UBS ROKA 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O UBS ROKA 95 EI Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 21 de setembro de 2021. Classificado pela CVM como Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Investimento no Exterior, o fundo tem como objetivo operar em diversas classes de ativos, com foco em cotas de outros fundos de investimento e crédito privado. A estrutura de gestão do fundo é conduzida pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração fica a cargo da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. A custódia dos ativos é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, o fundo possui a característica de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 535.074.446.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo UBS ROKA 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 44.230.168/0001-69 (44230168000169), é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes