CredCapital
CredCapitalFundos › CSHG RIO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
FI

CSHG RIO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

CNPJ 08.927.471/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 62.357.706
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
08.927.471/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/06/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Rio Azul Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 12 de junho de 2007, sob a forma de fundo de investimento. Classificado na categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura voltada para a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos, por sua vez, é de competência da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política definida para o fundo. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 62.357.706 na data de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado com viés de crédito privado, sua estratégia permite flexibilidade na composição da carteira, buscando atender aos objetivos propostos para o perfil de investidor ao qual se destina. Este fundo é devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

6.14226.16406.18666.208404/0515/0529/05+0.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3294% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 6,195553. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,2493%, passando de R$ 71,39 milhões para R$ 71,21 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo o pico de 6,208443. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de queda mais acentuada entre os dias 11/05 e 19/05, quando a cota recuou de 6,188421 para 6,142166. Após esse movimento, observou-se uma recuperação gradual na cotação até o final do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere movimentações de saída de recursos que não impactaram a rentabilidade unitária do ativo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.175211R$ 71.396.1152
05/05/20266.178914R$ 71.438.9332
06/05/20266.208443R$ 71.780.3412
07/05/20266.203414R$ 71.722.1972
08/05/20266.206952R$ 71.763.0972
11/05/20266.188421R$ 71.548.8472
12/05/20266.185779R$ 71.518.3072
13/05/20266.160802R$ 71.229.5322
14/05/20266.177318R$ 71.420.4762
15/05/20266.157011R$ 71.185.6922

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma