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CSHG RHONE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.903.848/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 126.287.901
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
26/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.903.848/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Rhone Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 01 de julho de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, com ênfase em ativos de crédito privado, conforme definido em seu regulamento interno. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 126.287.901, conforme dados registrados em 26 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo master, ele atua como o veículo central de investimento, podendo receber aportes de outros fundos ou investidores qualificados, seguindo as diretrizes estabelecidas pela gestão. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação através de estratégias de crédito, observando as normas vigentes para fundos de investimento financeiro no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.49111.49631.50171.506904/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0391% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 44.005.773 para R$ 44.463.057 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica demonstra uma tendência majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 07/05, 19/05, 22/05 e 27/05. O momento de maior destaque positivo ocorreu em 20/05, quando a cota saltou de 1,498142 para 1,502580, representando um ganho diário relevante. O pico de valorização da cota no período foi atingido em 28/05, alcançando 1,506867. O comportamento do fundo refletiu uma consistência na valorização do patrimônio, encerrando o mês próximo ao seu patamar máximo, apesar da leve retração observada no último dia útil do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.491119R$ 44.005.7731
05/05/20261.492416R$ 44.044.0511
06/05/20261.492554R$ 44.048.1061
07/05/20261.491398R$ 44.014.0131
08/05/20261.492268R$ 44.039.6951
11/05/20261.493244R$ 44.068.4771
12/05/20261.494439R$ 44.103.7631
13/05/20261.494836R$ 44.115.4641
14/05/20261.496365R$ 44.160.5901
15/05/20261.497698R$ 44.199.9181

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