CredCapital
CredCapitalFundos › CSHG RAPHAEL ALPHA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

CSHG RAPHAEL ALPHA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 47.122.807/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 68.801.670
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.122.807/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Raphael Alpha Equities é um Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de responsabilidade limitada, constituído em 06 de junho de 2022. Sob a classificação de fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., instituições que integram a estrutura operacional do fundo. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 68.801.670, conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024. Como um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue normas específicas de governança e transparência. Sua estrutura foi desenhada para atender aos objetivos definidos pela gestão, permitindo a alocação em diversos mercados financeiros. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por uma equipe profissional, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.48561.49671.50811.519204/0515/0529/05-0.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,6677%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando uma redução de R$ 71.288.533 para R$ 70.812.507, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela momentos de volatilidade. O ápice de valorização no período ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 1,519231. Em contrapartida, o fundo enfrentou uma sequência de quedas acentuadas a partir da segunda semana, atingindo seu ponto mais baixo em 19/05/2026, com a cota cotada a 1,485583. Após esse movimento de baixa, a cota demonstrou uma estabilização relativa nos últimos dias de maio, oscilando em patamares próximos a 1,496. O comportamento do fundo reflete, portanto, uma performance negativa consolidada no intervalo analisado, sem alterações na base de investidores que pudesse impactar a dinâmica do patrimônio líquido além da variação da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.506186R$ 71.288.5333
05/05/20261.505760R$ 71.268.3663
06/05/20261.519231R$ 71.905.9633
07/05/20261.516179R$ 71.761.5053
08/05/20261.516891R$ 71.795.2233
11/05/20261.506621R$ 71.309.1383
12/05/20261.505577R$ 71.259.7023
13/05/20261.496202R$ 70.815.9753
14/05/20261.500753R$ 71.031.3813
15/05/20261.494257R$ 70.723.9193

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma