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FI

CSHG PREVIDENCIARIO ICATU PORTFOLIO MULTIESTRATEGIA FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 27.974.858/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 60.753.964
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.974.858/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/05/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Previdenciário Icatu Portfolio Multiestratégia FIF Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 24 de maio de 2017. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui responsabilidade limitada, o que define a natureza de suas obrigações perante os cotistas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Este veículo de investimento tem como característica principal a alocação em diversos ativos, buscando compor sua carteira dentro das diretrizes estabelecidas para fundos de crédito privado. Com base nos dados registrados na CVM, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 60.753.964, conforme apurado em 28 de março de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia permite flexibilidade na composição do portfólio, sempre respeitando as normas regulatórias vigentes para a categoria. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo gerido por uma estrutura profissional focada na administração de valores mobiliários. Trata-se de uma estrutura formalizada para atender aos objetivos previstos em seu regulamento, mantendo transparência em sua constituição e governança.

Performance — Último Mês

1.93541.94581.95641.966804/0515/0529/05+0.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2297% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 54.471.054, ante os R$ 54.346.232 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo o pico de 1,966750. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de queda relevante na segunda quinzena, atingindo o ponto mínimo de 1,935442 em 19/05/2026. Após esse recuo, a cota demonstrou uma recuperação gradual, oscilando levemente até o fechamento do mês. A performance consolidada reflete um comportamento de ganhos acumulados, apesar das oscilações diárias observadas ao longo das quatro semanas analisadas, mantendo a consistência na estrutura do patrimônio e na composição do quadro de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.949955R$ 54.346.2321
05/05/20261.955503R$ 54.500.8541
06/05/20261.966750R$ 54.814.3201
07/05/20261.958407R$ 54.581.7961
08/05/20261.963647R$ 54.727.8441
11/05/20261.957645R$ 54.560.5701
12/05/20261.954276R$ 54.466.6491
13/05/20261.945666R$ 54.226.6951
14/05/20261.952923R$ 54.428.9431
15/05/20261.943258R$ 54.159.5991

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