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CSHG PREV MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 26.343.799/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 29.824.809
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.343.799/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/09/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Prev Mozart Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 26 de setembro de 2016. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Multimercado com foco em Crédito Privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação em diversos ativos financeiros, com exposição relevante a títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento do regulamento do fundo. Conforme os dados registrados em 28 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 29.824.809. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam diversificação em sua carteira por meio de uma estratégia multimercado, operando dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento e sob a supervisão das entidades reguladoras do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.91481.92111.92751.933804/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8894% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 27,75 milhões para R$ 27,99 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de alta e queda pontuais. O pico de valorização da cota foi atingido em 28/05/2026, quando alcançou 1,933784. Em contrapartida, o ponto de menor valorização no período ocorreu no início da série, em 04/05/2026, com cota em 1,916597. Após uma sequência de quedas observada entre os dias 12/05 e 13/05, o fundo retomou uma tendência de recuperação consistente a partir da segunda quinzena de maio, consolidando o resultado positivo acumulado no encerramento do mês. O movimento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, dada a ausência de movimentações de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.916597R$ 27.752.3171
05/05/20261.919951R$ 27.800.8801
06/05/20261.929045R$ 27.932.5601
07/05/20261.926406R$ 27.894.3451
08/05/20261.929563R$ 27.940.0571
11/05/20261.927109R$ 27.904.5261
12/05/20261.926211R$ 27.891.5311
13/05/20261.920041R$ 27.802.1811
14/05/20261.924399R$ 27.865.2821
15/05/20261.918422R$ 27.778.7491

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