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CSHG PREV MMS FUNDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 27.974.862/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.611.000
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.974.862/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/05/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG PREV MMS FUNDADOR é um Fundo de Investimento Financeiro classificado na categoria Multimercado Crédito Privado, sob a forma de responsabilidade limitada. Constituído em 24 de maio de 2017, o fundo possui sua administração exercida pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diferentes classes de ativos, combinando estratégias que visam compor a carteira conforme o regulamento específico do produto. A característica de crédito privado indica que o fundo mantém parte relevante de seus recursos investida em títulos de dívida emitidos por empresas privadas, o que confere um perfil de risco e retorno distinto dos fundos puramente referenciados em taxas de juros governamentais. Conforme os dados registrados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.611.000. Por ser um veículo de investimento registrado na CVM, o fundo segue normas rígidas de governança e transparência, sendo voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras através de uma estrutura gerida por uma instituição financeira consolidada no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.84051.84661.85281.858904/0515/0529/05+0.83%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8274% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 36.049.512 para R$ 36.347.770, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 28/05/2026, com a cota alcançando 1,858888. Em contrapartida, momentos de queda foram observados ao longo do mês, com destaque para o dia 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,840520, representando o ponto de menor valor no período. Apesar dessas oscilações pontuais, a tendência geral do mês foi de recuperação e crescimento, consolidando o resultado positivo acumulado ao final de maio. A estabilidade na base de cotistas indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital que alterassem a estrutura de investidores do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.843441R$ 36.049.5121
05/05/20261.846405R$ 36.107.4711
06/05/20261.854615R$ 36.268.0381
07/05/20261.851051R$ 36.198.3291
08/05/20261.854329R$ 36.262.4461
11/05/20261.851495R$ 36.207.0121
12/05/20261.851030R$ 36.197.9331
13/05/20261.845802R$ 36.095.6961
14/05/20261.850142R$ 36.180.5511
15/05/20261.844295R$ 36.066.2261

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