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CSHG PREV MASTER JURO REAL 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 56.049.459/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.049.459/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Prev Master Juro Real 2035 Fundo de Investimento Financeiro - Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 10 de julho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa, o fundo possui responsabilidade limitada, o que define a natureza de sua estrutura jurídica perante os cotistas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Como um fundo de renda fixa, o objetivo central é a alocação de recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, buscando o alinhamento com a estratégia de juro real proposta para o horizonte de 2035. Por se tratar de um fundo do tipo master, ele é estruturado para receber investimentos de outros fundos ou investidores qualificados, operando sob uma governança profissional. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Trata-se de uma estrutura voltada para a gestão de ativos de renda fixa sob a supervisão das entidades do grupo UBS no Brasil.

Performance — Último Mês

1.15221.15821.16431.170204/0515/0529/05+0.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2830%, encerrando o mês cotado a 1,164994. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,1165%, passando de R$ 461,39 milhões para R$ 460,85 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 3 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 1,170222. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,152213. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na cotação até o final do mês. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou as oscilações da cota, refletindo ajustes na base de ativos ao longo das semanas, sem alterações na estrutura de investidores do veículo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.161706R$ 461.391.9473
05/05/20261.163023R$ 461.910.5483
06/05/20261.167315R$ 463.765.1833
07/05/20261.166388R$ 463.205.5073
08/05/20261.170222R$ 464.728.3143
11/05/20261.168022R$ 464.024.5333
12/05/20261.167524R$ 462.440.4213
13/05/20261.159812R$ 459.385.6673
14/05/20261.163237R$ 460.742.4813
15/05/20261.155050R$ 458.444.6183

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