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CSHG PREV JR35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA

CNPJ 48.178.419/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
48.178.419/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/09/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG PREV JR35 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento estruturado sob a forma de condomínio aberto. Constituído em 16 de setembro de 2022, o fundo possui como característica principal a estratégia de alocação em cotas de outros fundos de investimento, enquadrando-se na categoria de Renda Fixa. A gestão da carteira é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Por ser um fundo de cotas, sua política de investimento foca na diversificação através da exposição a ativos de renda fixa presentes nos fundos investidos. O fundo opera sob a modalidade de responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura profissional de gestão. É importante ressaltar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, não há informações sobre o patrimônio líquido atual do fundo. O investidor deve consultar o regulamento e o prospecto oficial na página da CVM para obter detalhes completos sobre as taxas, o público-alvo e os riscos associados à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

1.17551.18161.18791.193904/0515/0529/05+0.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2643% em sua cota, encerrando o mês com o valor de 1,188434. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento proporcional e fechando o período em R$ 188.373.297, ante os R$ 187.876.656 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revelou oscilações pontuais ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, quando a cota alcançou 1,193944. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05, com a cota recuando para 1,175488. Após esse ponto de mínima, o fundo demonstrou uma recuperação gradual até o final do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período. A dinâmica observada reflete a volatilidade diária dos ativos que compõem a carteira, mantendo a tendência de valorização no fechamento mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.185301R$ 187.876.6561
05/05/20261.186633R$ 188.087.8221
06/05/20261.191001R$ 188.780.1961
07/05/20261.190043R$ 188.628.3961
08/05/20261.193944R$ 189.246.5961
11/05/20261.191687R$ 188.888.9891
12/05/20261.191167R$ 188.806.5481
13/05/20261.183287R$ 187.557.5381
14/05/20261.186770R$ 188.109.6251
15/05/20261.178406R$ 186.783.8731

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