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CSHG PREV JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 25.036.507/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 73.392.606
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.036.507/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/05/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Prev Jatoba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 03 de maio de 2016. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Multimercado com foco em Crédito Privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação em diversos ativos financeiros, com preponderância em títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. A estrutura do fundo é organizada sob a modalidade de responsabilidade limitada, conferindo segurança jurídica aos seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 73.392.606. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento busca diversificar a carteira através de ativos que compõem o mercado de capitais brasileiro. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, respeitando as normas regulatórias vigentes para a categoria de crédito privado no Brasil.

Performance — Último Mês

2.23992.24682.25402.260904/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9199% em sua cota, que passou de 2,239911 para 2,260515. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, com um crescimento de 0,3750%, encerrando o mês em R$ 73.822.158, ante os R$ 73.546.361 iniciais. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais. Observou-se um momento de queda relevante em 13/05, quando o valor recuou para 2,246367, e outro em 15/05, atingindo 2,245157. Contudo, a partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou recuperação consistente, atingindo seu pico de valorização em 28/05, com a cota cotada a 2,260922. Apesar da leve retração no último dia do mês, o saldo final do período reflete um movimento de valorização acumulada, sustentado pela gestão dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.239911R$ 73.546.3611
05/05/20262.242325R$ 73.625.6211
06/05/20262.246998R$ 73.779.0891
07/05/20262.246811R$ 73.772.9491
08/05/20262.250324R$ 73.888.2871
11/05/20262.250124R$ 73.881.7271
12/05/20262.250434R$ 73.891.8901
13/05/20262.246367R$ 73.758.3701
14/05/20262.249553R$ 73.862.9561
15/05/20262.245157R$ 73.718.6381

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