CSHG PREV FREE QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA · 30.609.140/0001-22 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

30.609.140/0001-22

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

18/04/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CSHG Prev Free Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 18 de abril de 2018 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de crédito privado, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 35.098.337, apurado em 28 de março de 2025. Por ser classificado como um fundo para investidores qualificados, o produto é voltado a um público que atende aos critérios específicos de elegibilidade definidos pela regulação vigente. O fundo opera com o objetivo de seguir sua estratégia de alocação, mantendo a estrutura de governança e gestão profissional sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0737% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 40.561.035 para R$ 40.996.535, o que representa um incremento nominal de R$ 435.500. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente na cota ao longo do mês. Observou-se um comportamento majoritariamente ascendente, com breves oscilações pontuais de baixa, como verificado nos dias 13/05 e 15/05, quando a cota recuou levemente antes de retomar sua trajetória de valorização. O movimento de recuperação e crescimento foi sustentado até o fechamento do período, em 29/05, quando a cota atingiu seu valor máximo na série, situando-se em 1,630081. O desempenho reflete a valorização do patrimônio sob gestão, sem alterações na estrutura de participação do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.612765	R$ 40.561.035	1
05/05/2026	1.614380	R$ 40.601.651	1
06/05/2026	1.616345	R$ 40.651.073	1
07/05/2026	1.616949	R$ 40.666.270	1
08/05/2026	1.618567	R$ 40.706.970	1
11/05/2026	1.619777	R$ 40.737.403	1
12/05/2026	1.620073	R$ 40.744.845	1
13/05/2026	1.619840	R$ 40.738.983	1
14/05/2026	1.621075	R$ 40.770.044	1
15/05/2026	1.620340	R$ 40.751.548	1

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