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CSHG PREV DIRECIONAL IMA-B ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 30.567.289/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 46.176.234
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.567.289/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/04/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Prev Direcional IMA-B Icatu é um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC) classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 18 de abril de 2018, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. O objetivo central do fundo é proporcionar exposição a ativos de renda fixa, estruturando sua carteira por meio da aplicação em cotas de outros fundos de investimento. Esta estratégia permite que o veículo busque seus objetivos operacionais através de uma gestão profissional e diversificada. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 46.176.234. Por ser um fundo de cotas, sua dinâmica operacional reflete a composição dos fundos investidos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa, sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis pela gestão e administração, garantindo o cumprimento das normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.41371.41851.42341.428204/0515/0529/05+0.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4800% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 30.087.256 para R$ 30.231.686, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 1,428193. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de menor valorização registrado em 19/05/2026, quando a cota atingiu 1,413700. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual, encerrando o mês com a cota em 1,425267. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente as variações diárias da cota, demonstrando uma correlação direta entre a performance do ativo e o volume total de recursos sob gestão no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.418458R$ 30.087.2561
05/05/20261.420808R$ 30.137.1131
06/05/20261.425072R$ 30.227.5591
07/05/20261.425169R$ 30.229.6061
08/05/20261.428193R$ 30.293.7641
11/05/20261.426270R$ 30.252.9751
12/05/20261.424955R$ 30.225.0701
13/05/20261.417685R$ 30.070.8721
14/05/20261.421559R$ 30.153.0401
15/05/20261.415484R$ 30.024.1761

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