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CSHG PREV ADMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 27.974.837/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 37.261.991
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.974.837/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
24/05/2017
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O CSHG PREV ADMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 24 de maio de 2017. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com estratégia de crédito privado, o produto possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 37.261.991. Como um fundo multimercado de crédito privado, o objetivo central da carteira envolve a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, com foco predominante em títulos de dívida privada. Essa composição permite ao gestor buscar oportunidades em diferentes segmentos do mercado, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura atenta do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender os riscos e as características operacionais deste veículo de investimento.

Performance — Último Mês

1.95341.95931.96551.971404/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9225% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 43.078.922 para R$ 43.476.309 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente na cota, com valorizações diárias quase ininterruptas. Observaram-se momentos pontuais de recuo na cotação, especificamente nos dias 13/05, 15/05 e 19/05, que foram rapidamente revertidos nos pregões subsequentes. O movimento de valorização mais expressivo ocorreu de forma gradual ao longo da segunda quinzena de maio, consolidando o resultado positivo acumulado no período. A correlação direta entre a variação da cota e o aumento do patrimônio líquido reflete a rentabilidade gerada pelos ativos que compõem a carteira, sem influência de aportes ou resgates externos, dado que o número de cotistas permaneceu inalterado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.953401R$ 43.078.9221
05/05/20261.954978R$ 43.113.6981
06/05/20261.957349R$ 43.165.9841
07/05/20261.958042R$ 43.181.2591
08/05/20261.960135R$ 43.227.4221
11/05/20261.960250R$ 43.229.9621
12/05/20261.960899R$ 43.244.2731
13/05/20261.959103R$ 43.204.6651
14/05/20261.961139R$ 43.249.5671
15/05/20261.959493R$ 43.213.2571

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