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CSHG PRALONG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 19.941.703/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 946.586.761
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
ARC CAPITAL LTDA.
Atualizado em
27/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
19.941.703/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
ARC CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/06/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Pralong II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 30 de junho de 2014 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e legais, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Arc Capital Ltda., que detém a responsabilidade pela estratégia de alocação dos recursos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 946.586.761. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste primordialmente em investir em outros fundos de investimento, buscando exposição a ativos de crédito privado. Esta estrutura permite que o fundo diversifique sua carteira por meio de diferentes instrumentos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, operando sob as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro e sob a supervisão da CVM.

Performance — Último Mês

13.226313.435713.651413.860904/0515/0528/05+1.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,3568% em sua cota. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 11,0553%, recuando de R$ 701,97 milhões para R$ 624,37 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores. A série histórica revela um comportamento volátil. Inicialmente, a cota enfrentou um movimento de queda, atingindo o ponto mínimo de 13,226265 em 11/05/2026. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação, alcançando seu pico de 13,860859 em 27/05/2026, antes de encerrar o período em 13,616987. Destaca-se uma redução acentuada no patrimônio líquido observada especificamente no dia 15/05/2026, quando o montante caiu de R$ 686,06 milhões para R$ 649,95 milhões, refletindo uma saída de recursos que não alterou a base de cotistas, mas impactou significativamente o volume total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.434698R$ 701.978.8332
05/05/202613.395679R$ 699.940.0582
06/05/202613.430995R$ 699.400.4272
07/05/202613.385359R$ 690.225.7492
08/05/202613.248009R$ 683.143.2122
11/05/202613.226265R$ 681.404.9542
12/05/202613.257070R$ 682.992.0282
13/05/202613.298535R$ 682.481.9822
14/05/202613.368327R$ 686.063.6992
15/05/202613.375063R$ 649.950.3572

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