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CSHG PORTFOLIO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 20.216.100/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 484.812.810
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.216.100/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/04/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Portfolio Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado. O fundo iniciou suas atividades em 28 de abril de 2014 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado. Sua estrutura operacional é composta pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., que atua como administrador, e pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., responsável pela gestão dos ativos. Conforme sua denominação, o fundo possui como característica principal a estratégia de investir em cotas de outros fundos de investimento, focando predominantemente em ativos de crédito privado. Esta estrutura permite que o fundo diversifique sua carteira através da alocação em diferentes veículos que compõem o mercado de crédito. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 484.812.810. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, sua política de alocação reflete a composição dos fundos investidos, estando sujeito aos riscos inerentes aos ativos que compõem essas carteiras. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro do ambiente regulado pela CVM.

Performance — Último Mês

3.25933.27243.28603.299204/0515/0529/05+1.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2244%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 3,2592 e encerrou em 3,2991. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 4,4735%, recuando de R$ 363,11 milhões para R$ 346,87 milhões. Um momento relevante na série ocorreu entre os dias 12/05 e 13/05, quando houve uma queda expressiva no patrimônio líquido, passando de R$ 362,58 milhões para R$ 345,03 milhões, movimento acompanhado pela redução no número de cotistas, que caiu de 43 para 42. Desde essa data, o número de investidores manteve-se estável em 42, enquanto o patrimônio líquido apresentou uma recuperação gradual e contínua até o final do mês, apesar de não ter retornado ao patamar inicial observado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.259253R$ 363.119.45943
05/05/20263.261661R$ 363.387.71743
06/05/20263.263609R$ 363.604.75443
07/05/20263.265244R$ 363.786.93843
08/05/20263.267368R$ 362.023.53843
11/05/20263.269578R$ 362.268.45643
12/05/20263.272415R$ 362.582.73843
13/05/20263.274110R$ 345.035.73042
14/05/20263.276685R$ 345.307.07642
15/05/20263.278275R$ 345.474.62142

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