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CSHG PORTFOLIO 2021 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.593.971/0001-65  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 228.906.777
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
38.593.971/0001-65
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/01/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Portfolio 2021 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 17 de janeiro de 2020. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional que permite a alocação em diversos ativos e estratégias, conforme definido em seu regulamento interno. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo uma característica de proteção patrimonial específica aos investidores. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que toma as decisões de investimento seguindo a política estabelecida para o fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 228.906.777, conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024. Trata-se de um fundo de investimento financeiro registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), estruturado para atender aos objetivos de sua política de investimento. Por ser um multimercado, sua composição de carteira pode variar, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento completo para compreender os riscos e as estratégias adotadas pela gestão.

Performance — Último Mês

1.45901.46881.47891.488704/0515/0529/05-1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,1104%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 244,63 milhões para R$ 241,91 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série diária revela um comportamento volátil, com momentos de oscilação relevante. O ponto de maior valorização no período ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 1,488725. Em contrapartida, a trajetória de queda acentuou-se na segunda quinzena, atingindo o menor patamar de cota em 19/05/2026, com 1,459036. Após uma breve recuperação técnica observada entre os dias 20 e 21 de maio, o fundo retomou uma tendência de desvalorização gradual até o encerramento do mês, refletindo a pressão negativa sobre o patrimônio total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.479411R$ 244.631.5381
05/05/20261.474962R$ 243.895.8691
06/05/20261.488725R$ 246.171.7641
07/05/20261.487308R$ 245.937.4671
08/05/20261.487311R$ 245.937.9761
11/05/20261.476320R$ 244.120.4261
12/05/20261.479392R$ 244.628.4991
13/05/20261.469423R$ 242.979.9771
14/05/20261.474717R$ 243.855.4271
15/05/20261.469988R$ 243.073.3381

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