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CSHG PLATINA V ASK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 29.226.342/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.530.676
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.226.342/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/11/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Platina V ASK Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 24 de novembro de 2017 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em instrumentos de dívida, seguindo as normas vigentes para essa categoria. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 25.530.676. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado de capitais, sendo gerido por uma instituição consolidada no setor financeiro. Este fundo opera de forma independente, seguindo estritamente o regulamento e as diretrizes estabelecidas pela sua equipe de gestão e pela administração da UBS.

Performance — Último Mês

25.142,3825.223,2125.306,4925.387,3304/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9742%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente na cota ao longo do mês, atingindo seu ápice no último dia útil do período, com o valor de 25.387,32. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma leve variação negativa de 0,0181%, encerrando o mês em R$ 29.301.271, após ter atingido um pico de R$ 29.582.987 em 28/05/2026. A queda acentuada no patrimônio observada no fechamento do mês, apesar da valorização da cota, sugere uma movimentação específica de saída de recursos no último dia. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 3 cotistas durante todo o intervalo analisado. O comportamento da cota foi marcado por oscilações pontuais, com momentos de alta mais expressivos observados na primeira semana e na reta final do mês, refletindo a dinâmica de precificação dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202625142.380714R$ 29.306.5873
05/05/202625176.458314R$ 29.346.3093
06/05/202625239.352449R$ 29.419.6203
07/05/202625231.403131R$ 29.410.3543
08/05/202625264.539210R$ 29.448.9783
11/05/202625262.229957R$ 29.446.2863
12/05/202625260.258593R$ 29.443.9883
13/05/202625251.966491R$ 29.434.3233
14/05/202625273.647469R$ 29.459.5953
15/05/202625238.802485R$ 29.418.9793

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