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CSHG PITANGUEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 36.015.218/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.468.472
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
36.015.218/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/01/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Pitangueiras Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 31 de janeiro de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são as responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.468.472. Como um fundo multimercado de crédito privado, o CSHG Pitangueiras possui autonomia para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, priorizando estratégias que envolvem títulos de dívida privada. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa categoria específica de ativos financeiros, operando dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas da CVM.

Performance — Último Mês

1.49681.50401.51151.518804/0515/0529/05+1.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,4692%. O valor da cota iniciou o mês em 1,496778 e encerrou em 1,518770. Observou-se uma trajetória de alta consistente na primeira quinzena, atingindo o pico de 1,511095 no dia 08/05. Após um período de oscilação e leve recuo entre os dias 12/05 e 19/05, o fundo retomou a tendência de valorização a partir de 20/05, mantendo crescimento contínuo até o fechamento do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,6431%, reduzindo de R$ 13.825.252 para R$ 13.736.335. Destaca-se uma queda relevante no patrimônio observada entre os dias 14/05 e 15/05, além de uma redução acentuada no último dia do período analisado, apesar da valorização da cota. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.496778R$ 13.825.2522
05/05/20261.500133R$ 13.856.2382
06/05/20261.507896R$ 13.927.9462
07/05/20261.507152R$ 13.921.0702
08/05/20261.511095R$ 13.957.4862
11/05/20261.510885R$ 13.955.5532
12/05/20261.508926R$ 13.937.4572
13/05/20261.506545R$ 13.915.4632
14/05/20261.510341R$ 13.799.1062
15/05/20261.504494R$ 13.745.6902

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