CSHG NBF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO QUALIFICADO PREV CRED PRIV RESP LIMITADA · 36.620.745/0001-09 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

36.620.745/0001-09

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

13/07/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CSHG NBF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO QUALIFICADO PREV CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de julho de 2020. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura voltada para investidores qualificados, operando sob a modalidade de responsabilidade limitada. A gestão dos ativos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 73.897.279. Por se tratar de um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estratégia permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. A estrutura do fundo é voltada para o segmento de previdência, integrando as diretrizes operacionais estabelecidas pelos seus gestores e administradores. Este veículo de investimento é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento financeiro no mercado brasileiro, sendo destinado a investidores que atendam aos critérios de qualificação exigidos para o acesso a essa categoria específica de produto.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9075% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 82.323.385 para R$ 83.070.476, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade ao longo de todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com alta consistente até o dia 08/05, o fundo enfrentou momentos de volatilidade, com quedas pontuais observadas nos dias 07/05, 12/05, 13/05, 15/05, 19/05 e 29/05. Contudo, a tendência de recuperação prevaleceu, com destaque para o movimento de alta sustentada verificado entre os dias 20/05 e 28/05, período em que a cota atingiu seu pico máximo de 147,857758. O desempenho reflete uma trajetória de valorização acumulada, apesar das flutuações diárias observadas na série de preços.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	146.511777	R$ 82.323.385	1
05/05/2026	146.694317	R$ 82.425.952	1
06/05/2026	147.147919	R$ 82.680.826	1
07/05/2026	147.051864	R$ 82.626.854	1
08/05/2026	147.258797	R$ 82.743.128	1
11/05/2026	147.192418	R$ 82.705.830	1
12/05/2026	147.189842	R$ 82.704.382	1
13/05/2026	146.879976	R$ 82.530.272	1
14/05/2026	147.094373	R$ 82.650.739	1
15/05/2026	146.818263	R$ 82.495.596	1

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