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CSHG MASTER PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 31.611.340/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 607.390.652
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.611.340/0001-82
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/09/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Master Portfolio Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 10 de setembro de 2018, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 607.390.652. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é estruturado como um veículo de investimento financeiro, operando sob responsabilidade limitada. Sua atuação no mercado é pautada pela estratégia definida por sua equipe de gestão, que busca compor a carteira de acordo com os objetivos e a política de investimento do fundo. Trata-se de uma alternativa disponível no mercado brasileiro para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento completo para compreender as particularidades operacionais e os riscos associados à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

2.03302.04142.05012.058504/0515/0529/05+1.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2518%. O valor da cota iniciou o mês em 2,033032 e encerrou em 2,058481, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,8776%, recuando de R$ 573,20 milhões para R$ 556,70 milhões. É importante destacar uma queda relevante no patrimônio observada entre os dias 12/05 e 13/05, quando o montante passou de R$ 573,17 milhões para R$ 555,80 milhões, mantendo-se em patamares próximos a esse novo nível até o final do mês. Durante todo o período, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando cinco investidores. A performance da cota manteve-se descolada da tendência de redução do patrimônio líquido, refletindo uma dinâmica específica de movimentação de capital no fundo, sem alteração na base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.033032R$ 573.202.1955
05/05/20262.034562R$ 573.424.3885
06/05/20262.035806R$ 573.775.0135
07/05/20262.036855R$ 573.897.9425
08/05/20262.038209R$ 572.279.3945
11/05/20262.039617R$ 572.674.7315
12/05/20262.041416R$ 573.178.8755
13/05/20262.042502R$ 555.806.5885
14/05/20262.044138R$ 556.251.6785
15/05/20262.045159R$ 556.529.5205

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