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CSHG MASTER PORTFOLIO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.861.621/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.891.687
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.861.621/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/11/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Master Portfolio Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 25 de novembro de 2016. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de ações, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos preponderantemente em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Estas instituições são responsáveis por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e a operacionalização das estratégias definidas para o veículo. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.891.687, conforme dados apurados em 28 de março de 2025. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores possuem sua responsabilidade restrita ao valor de suas cotas. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, sendo fundamental a leitura atenta do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender integralmente as características, os riscos e as condições operacionais desta modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

1.95522.02142.08962.155804/0515/0529/05-6.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,6911%. O valor da cota iniciou o mês em 2,108906 e encerrou o período em 1,967798. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 17,8038%, passando de R$ 4.599.931 para R$ 3.780.966, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Ao longo da série, observou-se uma volatilidade relevante. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota em 2,155755. Por outro lado, momentos de queda acentuada foram registrados, com destaque para o dia 13/05/2026, quando a cota caiu para 1,979777, e o dia 28/05/2026, que marcou uma redução expressiva no patrimônio líquido em comparação ao dia anterior. O comportamento dos indicadores reflete um cenário de retração no período analisado, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.108906R$ 4.599.9311
05/05/20262.126894R$ 4.638.8921
06/05/20262.155755R$ 4.697.7761
07/05/20262.095000R$ 4.565.1031
08/05/20262.104302R$ 4.585.0931
11/05/20262.055764R$ 4.479.0611
12/05/20262.044231R$ 4.453.6611
13/05/20261.979777R$ 4.312.9731
14/05/20262.010729R$ 4.380.1311
15/05/20261.989548R$ 4.333.7341

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