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CSHG MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREV - RESP LIMITADAA

CNPJ 25.307.339/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 902.039.087
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.307.339/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/07/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Master IA Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Prev - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 01 de julho de 2016. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura voltada para o segmento de previdência, operando sob a responsabilidade limitada dos cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 902.039.087. Como um veículo de crédito privado, sua estratégia central envolve a alocação de ativos em instrumentos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro das normas regulatórias vigentes para fundos dessa categoria. Por ser um fundo do tipo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes mercados financeiros, sempre observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro de um ambiente de previdência, sendo gerido por uma instituição com atuação consolidada no mercado financeiro brasileiro sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

2.53592.54632.55702.567404/0515/0529/05+1.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2406% em sua cota, que passou de 2,535927 para 2,567387. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias significativas, o que reflete uma performance estável ao longo de todo o mês. O patrimônio líquido do fundo acompanhou essa tendência de alta, encerrando o período com um incremento de 0,3543%, saindo de R$ 954,31 milhões para R$ 957,69 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se inalterada, com a permanência de 17 cotistas. O comportamento dos dados indica uma valorização contínua dos ativos que compõem a carteira, resultando em um ganho acumulado sólido para o período, sustentado por uma gestão que evitou volatilidade negativa na cotação diária, mantendo o crescimento do patrimônio sob gestão de forma gradual e constante.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.535927R$ 954.318.51617
05/05/20262.537780R$ 954.860.90917
06/05/20262.539281R$ 955.425.74617
07/05/20262.540661R$ 954.325.22017
08/05/20262.542412R$ 954.664.76817
11/05/20262.544257R$ 955.372.68517
12/05/20262.546265R$ 956.399.27817
13/05/20262.547661R$ 953.923.70617
14/05/20262.549632R$ 954.106.05817
15/05/20262.551008R$ 954.770.34317

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