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CSHG MASTER DIRECIONAL IMA-B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 31.552.352/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 43.972.120
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.552.352/0001-83
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/09/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Master Direcional IMA-B Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 03 de setembro de 2018 e é classificado na categoria de Renda Fixa. Sua gestão é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituições que asseguram a condução operacional e o cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme a nomenclatura, o fundo possui uma estratégia focada em ativos de renda fixa, buscando acompanhar a dinâmica do índice IMA-B, que reflete a variação de uma carteira de títulos públicos federais indexados à inflação (IPCA). Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 43.972.120,00 na data-base de 28 de março de 2025. Trata-se de um fundo estruturado para investidores que buscam exposição aos movimentos da curva de juros e da inflação brasileira por meio de uma gestão profissional. O regulamento completo, contendo as políticas de investimento e os riscos associados, está disponível para consulta nos canais oficiais do administrador e da CVM.

Performance — Último Mês

1.87861.88481.89131.897504/0515/0529/05+0.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,5305%, encerrando o mês cotado a 1,894572. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma trajetória de queda, recuando 1,0218%, saindo de R$ 46,40 milhões para R$ 45,92 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, a cota atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, com 1,897532, seguida por um momento de maior volatilidade e queda acentuada em 13/05/2026 e 15/05/2026. Após atingir a mínima de 1,878603 em 19/05/2026, o fundo iniciou uma recuperação gradual até o final do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica que, embora o desempenho unitário tenha sido positivo, houve uma saída líquida de recursos do fundo ao longo do período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.884574R$ 46.400.8811
05/05/20261.887712R$ 46.463.4941
06/05/20261.893375R$ 46.357.6311
07/05/20261.893580R$ 46.352.5411
08/05/20261.897532R$ 46.449.2711
11/05/20261.895005R$ 46.387.4301
12/05/20261.893358R$ 46.345.2781
13/05/20261.883775R$ 46.110.7041
14/05/20261.888872R$ 46.235.4621
15/05/20261.880901R$ 46.040.3481

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