UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O CSHG Master Direcional Ima-B 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na classe de Renda Fixa Indexados. Constituído em 3 de setembro de 2018, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de gestão e administração do fundo é conduzida por instituições do grupo UBS, sendo a administração de responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. e a gestão realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. A custódia dos ativos do fundo fica a cargo do Itaú Unibanco S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 78.342.106. Como um fundo de renda fixa indexado, sua característica principal é a composição de sua carteira vinculada a indicadores específicos, operando sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 31.552.311/0001-97 (31552311000197), é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes