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FI

CSHG MARTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 57.280.468/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.280.468/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Marth Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 06 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em crédito privado atrelado ao setor de infraestrutura. A administração do fundo está sob a responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de responsabilidade limitada, o veículo segue as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria. O objetivo central é proporcionar aos cotistas exposição a instrumentos de dívida corporativa, buscando compor uma carteira diversificada dentro do segmento de infraestrutura. Até o momento, o fundo opera sob uma estrutura de gestão profissional, seguindo as normas vigentes para fundos de crédito privado no mercado brasileiro. Por se tratar de um fundo recém-constituído, a estratégia está focada na implementação da política de investimento definida em seu regulamento. Informações detalhadas sobre o patrimônio líquido atualizado e a composição específica da carteira podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador na plataforma da CVM.

Performance — Último Mês

1.12151.12521.12891.132604/0515/0529/05+0.99%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.121502R$ 49.613.2171
05/05/20261.122267R$ 49.647.0671
06/05/20261.121998R$ 49.635.1721
07/05/20261.122737R$ 49.667.8641
08/05/20261.122658R$ 49.664.3511
11/05/20261.124167R$ 49.731.0861
12/05/20261.124512R$ 49.746.3491
13/05/20261.125038R$ 49.769.6411
14/05/20261.125853R$ 49.805.6751
15/05/20261.126046R$ 49.814.2471

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