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CSHG MACAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 09.639.920/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.636.916
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.639.920/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/06/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Macais Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 27 de junho de 2008 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste primordialmente em investir em outros fundos de investimento, buscando exposição a ativos de crédito privado conforme definido em seu regulamento interno. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.636.916, conforme dados apurados em 28 de março de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira de forma a atender aos objetivos estabelecidos em sua política de investimento. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura gerida por instituições especializadas, observando sempre as normas vigentes para fundos de crédito privado no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

4.98194.99375.00585.017604/0515/0529/05+0.71%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,7116%, encerrando o mês cotado a 5,017647. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve queda de 0,0683%, passando de R$ 26.892.352 para R$ 26.873.973, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilatório. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 29/05, após uma trajetória de recuperação iniciada em 20/05. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados entre os dias 11/05 e 13/05, bem como em 19/05, quando a cota recuou para 4,981881. O patrimônio líquido apresentou seu maior volume em 28/05, com R$ 27.075.607, sofrendo uma redução pontual no fechamento do mês. A performance reflete a dinâmica de ativos do fundo, mantendo a base de investidores inalterada ao longo de todo o período de observação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.982192R$ 26.892.3521
05/05/20264.989501R$ 26.931.8011
06/05/20265.005510R$ 27.018.2161
07/05/20265.003795R$ 27.008.9551
08/05/20265.009939R$ 27.042.1191
11/05/20265.004935R$ 27.015.1091
12/05/20265.002778R$ 27.003.4681
13/05/20264.991842R$ 26.944.4411
14/05/20264.998599R$ 26.980.9091
15/05/20264.986004R$ 26.912.9241

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