CredCapital
CredCapitalFundos › CSHG M'S & A'S EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
FI

CSHG M'S & A'S EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.277.433/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.277.433/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG M'S & A'S EI Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 06 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. A gestão dos ativos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura de responsabilidade limitada define que o patrimônio do fundo responde pelas obrigações assumidas, protegendo os cotistas de responsabilidades que excedam o valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta por ativos que buscam diversificação dentro das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por instituições especializadas, operando sob uma estrutura formal de condomínio fechado ou aberto, conforme as regras específicas de seu estatuto vigente na CVM. Não há dados de patrimônio líquido disponíveis no momento.

Performance — Último Mês

3.313,33.338,863.365,183.390,7404/0515/0528/05-1.23%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263366.471853R$ 888.900.3681
05/05/20263369.358497R$ 889.662.5721
06/05/20263390.735950R$ 895.307.1831
07/05/20263378.447882R$ 892.062.5791
08/05/20263381.266743R$ 892.806.8861
11/05/20263363.218890R$ 888.041.4391
12/05/20263357.653769R$ 886.571.9961
13/05/20263344.167488R$ 883.011.0091
14/05/20263351.623109R$ 884.979.6301
15/05/20263335.499909R$ 880.722.3781

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma