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CSHG LOYDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 31.057.547/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 80.753.831
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.057.547/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Loyde Fundo de Investimento Financeiro é um fundo classificado como Multimercado de Crédito Privado, constituído em 6 de junho de 2017. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante o patrimônio da carteira. A gestão dos ativos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituições que asseguram a operacionalização e o cumprimento das normas regulatórias vigentes na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em termos de composição, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 80.753.831, conforme dados registrados em 27 de março de 2025. Como um veículo de investimento multimercado com foco em crédito privado, o fundo tem como característica principal a possibilidade de alocar seus recursos em uma diversidade de ativos financeiros, priorizando títulos de dívida privada. Essa categoria permite uma flexibilidade maior na estratégia de alocação em comparação a fundos de classes puras, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a instrumentos de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro, sob a supervisão de gestores profissionais.

Performance — Último Mês

171.0358171.7124172.4095173.086204/0515/0529/05+1.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1988% na sua cota, que encerrou o mês cotada a 173,086157. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se 0,6111%, saindo de R$ 87,73 milhões para R$ 88,27 milhões ao final do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela uma dinâmica de oscilações moderadas. O momento de maior destaque ocorreu no início do mês, com uma alta relevante observada em 06/05, quando a cota atingiu 172,828584. Após esse pico inicial, o fundo enfrentou um período de recuos graduais até meados de maio, especificamente em 19/05, quando a cota atingiu o patamar de 171,511444. A partir da terceira semana, o fundo retomou uma trajetória de recuperação consistente, culminando no valor máximo da série registrado no último dia útil do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026171.035794R$ 87.737.5704
05/05/2026171.480831R$ 87.965.8644
06/05/2026172.828584R$ 88.657.2324
07/05/2026172.404959R$ 88.439.9224
08/05/2026172.816079R$ 88.650.8174
11/05/2026172.655014R$ 88.568.1944
12/05/2026172.459691R$ 88.467.9984
13/05/2026172.198531R$ 88.334.0294
14/05/2026172.540427R$ 88.509.4144
15/05/2026172.071787R$ 88.269.0124

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