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CSHG LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

CNPJ 31.611.317/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 260.567.354
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.611.317/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/09/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Lexington Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um veículo de investimento constituído em 10 de setembro de 2018. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado e exposição internacional, ele é estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 260.567.354, conforme dados registrados em 28 de março de 2025. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a diversificação em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. A estrutura de "Investimento no Exterior" (IE) indica que o fundo possui autonomia para alocar parte de seus recursos em ativos fora do país, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado e mercados globais, sendo gerido por uma instituição com atuação consolidada no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

0.76400.77310.78240.791504/0515/0529/05+1.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,4810%. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 201.310.727, ante R$ 198.372.763 no início do período. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, iniciando e finalizando o mês com 84 participantes. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com queda relevante nos primeiros dias, atingindo o patamar mínimo de 0,763996 em 12/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente, marcada por um salto expressivo no dia 13/05 e um pico de valorização em 15/05, quando a cota atingiu 0,791462. Após esse momento de alta, o fundo oscilou em um patamar superior ao registrado no início do mês, demonstrando resiliência até o fechamento do período. A trajetória reflete uma recuperação após a retração observada na primeira quinzena, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.775995R$ 198.372.76384
05/05/20260.766513R$ 195.949.03284
06/05/20260.769062R$ 196.600.50484
07/05/20260.768459R$ 196.446.40885
08/05/20260.764581R$ 195.455.08185
11/05/20260.764273R$ 195.376.38985
12/05/20260.763996R$ 195.305.64185
13/05/20260.778698R$ 199.063.95185
14/05/20260.778794R$ 199.088.40184
15/05/20260.791462R$ 202.326.92685

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