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CSHG JURO REAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 09.463.987/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 43.498.845
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.463.987/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/05/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Juro Real Renda Fixa é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, operando como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC). O fundo possui um histórico de atuação no mercado brasileiro desde a sua constituição, em 23 de maio de 2008. A gestão da carteira é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar a maior parte de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição aos ativos de renda fixa. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 43.498.845, apurado em 28 de março de 2025. Este veículo é voltado para investidores que buscam uma estrutura de renda fixa gerida por instituições consolidadas no mercado financeiro. Por ser um fundo de cotas, sua dinâmica operacional reflete a composição dos ativos selecionados pela gestão, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes para fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

6.29556.31686.33866.359904/0515/0529/05+0.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,4928%, encerrando o mês cotado a 6,348065. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,3334%, recuando de R$ 46,37 milhões para R$ 45,76 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de redução, passando de 49 para 47 investidores ao final do intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após atingir o pico de valorização da cota em 08/05 (6,359869), o fundo enfrentou um momento de queda relevante, atingindo o ponto mínimo em 19/05 (6,295548). A partir dessa data, observou-se uma recuperação gradual na cotação até o final do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere a ocorrência de resgates líquidos no período, movimento que coincide com a saída de dois cotistas da base do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.316933R$ 46.379.91849
05/05/20266.327332R$ 46.456.26849
06/05/20266.346189R$ 46.347.75448
07/05/20266.346751R$ 46.351.85848
08/05/20266.359869R$ 46.447.66648
11/05/20266.351276R$ 46.384.90548
12/05/20266.345629R$ 46.343.66848
13/05/20266.313385R$ 46.108.17648
14/05/20266.330341R$ 46.232.01648
15/05/20266.303500R$ 46.035.98948

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