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CSHG JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 41.629.662/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 146.257.309
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.629.662/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Jive Equity Allocation Fundo de Investimento Financeiro é um fundo multimercado de crédito privado, constituído sob a forma de condomínio fechado e com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 25 de junho de 2021 e possui como administrador a UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diferentes classes de ativos, com foco específico em operações de crédito privado, conforme definido em seu regulamento. Esta estrutura busca oferecer uma diversificação de portfólio dentro das diretrizes estabelecidas pela política de investimento da gestora. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 146.257.309, conforme dados apurados em 28 de março de 2025. Por ser um veículo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue as normas regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro. O acesso a este produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender integralmente as características, os riscos associados e as condições de liquidez do fundo.

Performance — Último Mês

107.6023107.8598108.1252108.382704/0515/0529/05+0.73%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7252% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 131.138.720 para R$ 132.089.792 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 46 investidores. A série histórica revela um comportamento majoritariamente incremental, com oscilações diárias contidas na primeira quinzena. Um momento de alta relevante foi observado em 18/05/2026, quando a cota saltou de 107,623706 para 108,296511, impulsionando o patrimônio líquido para patamares superiores a R$ 131,9 milhões. Após esse movimento, o fundo manteve uma tendência de valorização gradual e consistente até o encerramento do período. Não foram registradas quedas acentuadas na série, demonstrando resiliência na performance diária. O resultado reflete a valorização acumulada dos ativos que compõem a carteira, sem alterações na estrutura de investidores do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026107.602326R$ 131.138.72046
05/05/2026107.608396R$ 131.146.11946
06/05/2026107.610207R$ 131.148.32546
07/05/2026107.607758R$ 131.145.34146
08/05/2026107.615700R$ 131.155.02046
11/05/2026107.609215R$ 131.147.11646
12/05/2026107.613876R$ 131.152.79746
13/05/2026107.615635R$ 131.154.94146
14/05/2026107.622535R$ 131.163.35046
15/05/2026107.623706R$ 131.164.77746

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