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FI

CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 62.758.953/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.758.953/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Jive Distressed Allocation III PVT FIF Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. Sua estratégia operacional está voltada para a alocação em ativos de crédito, com ênfase em situações especiais ou de estresse financeiro, conforme indicado por sua nomenclatura. O fundo foi oficialmente constituído em 17 de setembro de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o produto concentra seus investimentos em títulos de dívida, buscando diversificação dentro desse segmento específico do mercado financeiro. É importante destacar que, como um fundo de condomínio fechado, as cotas não permitem resgates a qualquer momento, sendo a liquidez atrelada às regras estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito estruturado, sendo essencial a leitura prévia dos documentos legais para compreender integralmente as características e os riscos associados à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

1.01181.01841.02511.031704/0515/0529/05+1.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,5918% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 82,66 milhões para R$ 83,97 milhões, uma variação positiva de 1,5917%. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 37 cotistas. A série diária revela um comportamento oscilante na primeira semana, com uma queda pontual observada entre os dias 05/05 e 07/05. A partir de 13/05, o fundo iniciou uma tendência de recuperação mais consistente, atingindo seu pico de valorização no dia 28/05, quando a cota alcançou 1,031698. O encerramento do período em 29/05 demonstrou uma leve estabilização em relação ao dia anterior. Em suma, o fundo demonstrou resiliência após o ajuste inicial, consolidando ganhos expressivos ao longo do mês de maio, sustentado pela valorização dos ativos que compõem sua carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.015477R$ 82.661.89337
05/05/20261.016897R$ 82.777.46737
06/05/20261.014827R$ 82.608.98337
07/05/20261.011844R$ 82.366.19637
08/05/20261.012410R$ 82.412.27637
11/05/20261.013829R$ 82.527.74937
12/05/20261.013481R$ 82.499.38537
13/05/20261.015651R$ 82.676.08837
14/05/20261.017449R$ 82.822.40537
15/05/20261.020886R$ 83.102.17737

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