UBS JILES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O UBS Jiles Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior. Constituído em 21 de novembro de 2017, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. como administradora e a UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. como gestora responsável pelas decisões de investimento. A custódia dos ativos é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Uma característica relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante as obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.178.647. O veículo combina a flexibilidade da estratégia multimercado com a exposição a ativos de crédito privado e investimentos internacionais, operando sob a gestão de uma instituição financeira global.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo UBS JILES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 29.259.913/0001-09 (29259913000109), é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes