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CSHG JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA CIC FI INFRA - RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDA

CNPJ 52.984.767/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.214.001
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.984.767/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA CIC FI INFRA - RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDA é um fundo de investimento constituído em 21 de novembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em debêntures incentivadas, que são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no Brasil. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, observando as diretrizes regulatórias da CVM para essa categoria específica. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 40.214.001. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está atrelada ao comportamento de índices de preços, como o IPCA, refletindo a natureza dos ativos que compõem sua carteira. Este fundo é uma opção para quem deseja compor uma carteira diversificada em renda fixa, mantendo o foco em títulos de longo prazo voltados ao desenvolvimento do setor de infraestrutura nacional.

Performance — Último Mês

1.25651.26041.26431.268104/0515/0529/05+0.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8138%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 48,02 milhões para R$ 48,41 milhões ao final do mês. Durante o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 81 investidores. A série histórica revela um comportamento de volatilidade moderada. Após um início de mês com valorização consistente até o dia 08/05, o fundo enfrentou momentos de queda pontuais, com destaque para os recuos registrados nos dias 13/05, 15/05 e 19/05. Contudo, a partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação mais acentuada, com o pico da cota atingindo 1,268141 em 28/05. O fechamento do período em 29/05 apresentou uma leve correção em relação ao dia anterior, mas consolidou o resultado positivo acumulado no mês, refletindo a dinâmica de precificação dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.257508R$ 48.026.89081
05/05/20261.258714R$ 48.072.92481
06/05/20261.258729R$ 48.073.50581
07/05/20261.259118R$ 48.088.35081
08/05/20261.260749R$ 48.150.65981
11/05/20261.260788R$ 48.152.14681
12/05/20261.260740R$ 48.150.29881
13/05/20261.258682R$ 48.071.71381
14/05/20261.260357R$ 48.135.68681
15/05/20261.257022R$ 48.008.32181

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