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CSHG JEQUITIBÁ EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

CNPJ 57.277.488/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.277.488/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Jequitibá EI Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 06 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado com foco em Crédito Privado, o fundo possui uma estrutura operacional que envolve a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas. A gestão dos ativos, por sua vez, está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida no regulamento. Por se tratar de um fundo de cotas com foco em crédito privado, sua estratégia está voltada para a exposição a ativos de renda fixa corporativa, buscando diversificação dentro do mercado financeiro. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas está restrita ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual, dado o seu recente processo de constituição no mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

3.313,83.339,23.365,383.390,7904/0515/0528/05-1.22%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263366.637732R$ 830.415.3741
05/05/20263369.541420R$ 831.131.5981
06/05/20263390.794075R$ 836.373.7811
07/05/20263378.580874R$ 833.361.2711
08/05/20263381.373223R$ 834.050.0321
11/05/20263363.449852R$ 829.629.0511
12/05/20263357.915486R$ 828.263.9431
13/05/20263344.496658R$ 824.954.0531
14/05/20263351.907384R$ 826.781.9841
15/05/20263335.856935R$ 822.822.9781

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