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CSHG JACARANDÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 07.187.804/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.986.312
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.187.804/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/02/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Jacarandá Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início das atividades em 27 de fevereiro de 2007. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o produto possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, observando as diretrizes de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Estas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 1.986.312,00, com base na posição de 01 de julho de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, sua estrutura busca compor uma carteira diversificada de ativos, seguindo as estratégias definidas pelo gestor dentro dos limites estabelecidos em seu regulamento. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em instrumentos de crédito, respeitando as características operacionais e de governança da gestora.

Performance — Último Mês

5.86095.87245.88425.895604/0515/0529/05+0.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,5918%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente na cota ao longo de quase todo o mês, com destaque para o dia 22/05, que registrou um avanço diário relevante. Houve uma leve oscilação negativa pontual em 07/05 e 26/05, sem comprometer a tendência de alta acumulada. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma variação negativa de 0,0094%, encerrando o período em R$ 2.049.412, após atingir um pico de R$ 2.061.225 em 28/05. Essa queda abrupta no último dia útil sugere um ajuste técnico ou movimentação específica no encerramento do mês. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A performance reflete um comportamento de valorização contínua da cota, apesar da leve retração no montante total do patrimônio líquido ao final do período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.860945R$ 2.049.6041
05/05/20265.862570R$ 2.050.1721
06/05/20265.872229R$ 2.053.5501
07/05/20265.871771R$ 2.053.3901
08/05/20265.873318R$ 2.053.9311
11/05/20265.874858R$ 2.054.4691
12/05/20265.875503R$ 2.054.6951
13/05/20265.877338R$ 2.055.3371
14/05/20265.878751R$ 2.055.8311
15/05/20265.880424R$ 2.056.4161

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